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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 8,27 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 453,84 M

Preço da cota

R$ 1,139395

Rentabilidade ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉD PRIV
CNPJ
51.604.570/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 87,69 M
  • Títulos Públicos
    63,27%
    R$ 55.482.692,09
  • Debêntures
    25,85%
    R$ 22.666.211,97
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    9,38%
    R$ 8.229.081,01
  • Fundos de Investimento
    1,42%
    R$ 1.243.016,61
  • Caixa
    0,05%
    R$ 43.291,75
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 12.662,43
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 10.079,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 43.099.487,24
    49,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.524.307,43
    7,44%
  • Debêntures IVIAA0
    R$ 6.271.465,91
    7,15%
  • Debêntures CHSF13
    R$ 6.141.451,64
    7,00%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.490.839,35
    6,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.018.758,39
    5,72%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.015.586,35
    2,30%
  • Debêntures ENGIB9
    R$ 1.502.252,23
    1,71%
  • Debêntures ENGIC0
    R$ 1.464.193,12
    1,67%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 1.243.016,61
    1,42%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,62% 0,02% 8,27% 5,42% -% -% 8,49%
Volatilidade 4,82% 0,31% 4,58% 6,15% 5,99% 5,99% 5,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de classes de fundos de investimento e pessoas físicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, não podendo ser inferior a 85% do valor do patrimônio líquido do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.