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ITAÚ DEB INC CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,39 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,62 B

Preço da cota

R$ 1,165687

Rentabilidade ITAÚ DEB INC CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ DEB INC CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ DEB INC CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAÚ DEB INC CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ
54.020.440/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 370,95 M
  • Títulos Públicos
    98,45%
    R$ 365.212.767,37
  • Debêntures
    1,50%
    R$ 5.578.421,55
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 93.747,08
  • Caixa
    0,01%
    R$ 45.337,81
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 16.915,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 133.394.389,36
    35,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 108.048.554,02
    29,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 83.192.040,75
    22,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.689.664,89
    8,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.874.378,87
    2,39%
  • Debêntures CGOS16
    R$ 2.275.751,16
    0,61%
  • Debêntures EGIEA1
    R$ 1.044.770,24
    0,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.013.739,48
    0,27%
  • Debêntures BCPSA3
    R$ 569.604,65
    0,15%
  • Debêntures EEELA1
    R$ 370.926,94
    0,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAÚ DEB INC CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,59% 0,63% 6,39% -% -% -% 11,52%
Volatilidade 1,44% 1,66% 2,14% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ DEB INC CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ DEB INC CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ DEB INC CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ DEB INC CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Esta CLASSE observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo da CLASSE é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 ("Debêntures Incentivadas de Infraestrutura" e "Lei nº 12.431/2011", respectivamente), conforme alterada, não podendo ser inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de referência da CLASSE.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.