Rentabilidade (6m)
arrow_upward 9,03 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,77 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 208,06 MPreço da cota
R$ 1,311473
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ53.823.295/0001-62
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 115,06 M
-
Fundos de Investimento99,48%R$ 114.462.543,63
-
Valores a Pagar0,47%R$ 540.456,61
-
Caixa0,04%R$ 50.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.944,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 114.259.163,1499,31%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 540.456,610,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 203.380,490,18%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.000,000,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.944,200,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 17,16% | 0,50% | 9,03% | 17,85% | -% | -% | 25,54% |
| Volatilidade | 0,78% | 0,65% | 0,95% | 0,77% | 0,86% | 0,86% | 0,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO HIMALAIA FIF CIC MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-