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ITAÚ ARTAX RF LP FIC FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,75 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 279,58 M

Preço da cota

R$ 1,259958

Rentabilidade ITAÚ ARTAX RF LP FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ ARTAX RF LP FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAÚ ARTAX RF LP FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ITAÚ ARTAX RF LP FIC FI

ITAÚ ARTAX RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI
CNPJ
46.422.205/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL 20
MELHOR MÊS 1,48% ( 11/24 )
MESES -
TOTAL 4
PIOR MÊS -0,51% ( 08/23 )

RETORNO MENSAL

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezanoacumulado
2025Fundo0,67%0,81%0,43%0,40%-%-%-%-%-%-%-%-%2,32%25,66%
2024Fundo0,94%0,29%0,71%0,73%0,99%0,82%1,50%1,54%1,32%0,60%1,55%1,17%12,86%22,81%
2023Fundo-%-%-%-%1,30%1,50%0,95%0,23%0,26%0,83%1,65%1,79%8,81%8,81%

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 169,12 M
  • Fundos de Investimento
    98,97%
    R$ 167.375.365,31
  • Valores a Pagar
    0,97%
    R$ 1.640.792,28
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 58.485,91
  • Caixa
    0,03%
    R$ 49.951,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ITAÚ ARTAX RF LP FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,44% 0,51% 5,75% 13,58% -% -% 25,88%
Volatilidade 1,08% 1,25% 1,11% 1,39% 1,55% 1,55% 1,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAÚ ARTAX RF LP FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAÚ ARTAX RF LP FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ITAÚ ARTAX RF LP FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ITAÚ ARTAX RF LP FIC FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,90%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 0,9% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.