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IRIDIUM APOLLO FI RF CRÉD PRIV LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,52 B

Preço da cota

R$ 1,841631

Rentabilidade IRIDIUM APOLLO FI RF CRÉD PRIV LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IRIDIUM APOLLO FI RF CRÉD PRIV LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IRIDIUM APOLLO FI RF CRÉD PRIV LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IRIDIUM APOLLO FI RF CRÉD PRIV LP

-
CNPJ
26.978.438/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 167,73 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 167.725.784,13
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ESTATÍSTICAS do IRIDIUM APOLLO FI RF CRÉD PRIV LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,57% 0,00% 6,33% 12,68% 27,80% 44,11% 84,16%
Volatilidade 0,58% 0,00% 0,73% 0,54% 0,49% 0,47% 0,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IRIDIUM APOLLO FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IRIDIUM APOLLO FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -

COTISTAS IRIDIUM APOLLO FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -

DRAWDOWN IRIDIUM APOLLO FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IRIDIUM APOLLO FI RF CRÉD PRIV LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a investidores em geral, de acordo com a legislação em vigor.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo superar a rentabilidade do Certificado de Depósitos Interbancário (CDI) através da alocação em ativos de crédito privado.

política de investimento

A Política de Investimento do FUNDO consiste em superar a rentabilidade do Certificado de Depósitos Interbancário (CDI) através da alocação, no mercado primário e secundário, em ativos de crédito privado majoritariamente com remuneração atrelada, diretamente ou sinteticamente, a juros pós fixados e cujo o emissor ou o próprio ativo tenha a menor nota de risco de crédito, por pelo menos uma agência internacional, igual ou superior a "A-" em escala nacional. O FUNDO tem como objetivo superar a rentabilidade do Certificado de Depósitos Interbancário (CDI) através da alocação em ativos de crédito privado.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-