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IP ATLAS USD FIC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 25,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 76,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 77,36 M

Preço da cota

R$ 224,2920

Rentabilidade IP ATLAS USD FIC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IP ATLAS USD FIC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
14(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO IP ATLAS USD FIC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IP ATLAS USD FIC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

-
CNPJ
35.939.847/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 86,09 M
  • Fundos de Investimento
    97,02%
    R$ 83.524.676,76
  • Valores a Pagar
    1,78%
    R$ 1.532.841,51
  • Valores a Receber
    1,20%
    R$ 1.031.417,47
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do IP ATLAS USD FIC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,14% 3,68% 8,93% 25,75% 76,02% 79,64% 124,29%
Volatilidade 19,44% 24,32% 18,72% 17,06% 15,00% 17,85% 21,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IP ATLAS USD FIC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IP ATLAS USD FIC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS IP ATLAS USD FIC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN IP ATLAS USD FIC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IP ATLAS USD FIC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,50%
taxa máx. (adm.) 1,51%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 15,00% do que exceder 100,00% do MSCI WOR + 0,00 % ao ano15% da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre, exceder 100% do valor acumulado MSCI WORLD (MSCI All Country World Index, "M1WD Index" no Bloomberg
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 14 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO será destinado para investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo Master poderá aplicar parte significativa, do seu patrimônio líquido em certificados de ações BDRs Nível I de emissão de companhias abertas, ou assemelhadas, com sede no exterior, cuja negociação seja admitida no mercado local, além e investimento direto em ações de companhias estrangeiras, com o objetivo de proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos, com o objetivo de proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do IP ATLAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I, inscrito no CNPJ sob o nº 35.916.505/0001-85 ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste na utilização dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 150,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-