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RENDA LIQUIDEZ CP FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -16,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -37,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,63 M

Preço da cota

R$ 0,903773

Rentabilidade RENDA LIQUIDEZ CP FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RENDA LIQUIDEZ CP FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO RENDA LIQUIDEZ CP FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RENDA LIQUIDEZ CP FIM CP IE

-
CNPJ
28.065.429/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 8,76 M
  • Fundos de Investimento
    90,02%
    R$ 7.883.267,63
  • Títulos Privados
    8,67%
    R$ 759.292,84
  • Valores a Receber
    0,89%
    R$ 77.964,08
  • Valores a Pagar
    0,41%
    R$ 35.861,82
  • Caixa
    0,00%
    R$ 368,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    FIP PREMIUM MULTIESTRATÉGIA arrow_forward
    R$ 5.371.645,47
    61,34%
  • Fundos de Investimento
    MANAGER II FIP CS arrow_forward
    R$ 2.511.622,16
    28,68%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 759.292,84
    8,67%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 77.964,08
    0,89%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 35.861,82
    0,41%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 368,73
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do RENDA LIQUIDEZ CP FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -15,51% -0,78% -15,19% -16,00% -37,79% -10,32% -9,50%
Volatilidade 4,62% 0,06% 4,50% 3,82% 24,21% 27,21% 25,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RENDA LIQUIDEZ CP FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RENDA LIQUIDEZ CP FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS RENDA LIQUIDEZ CP FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN RENDA LIQUIDEZ CP FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RENDA LIQUIDEZ CP FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 28/02/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 1.000,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 2 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se exclusivamente a investidores profissionais, classificados de acordo com a Resolução CVM n 31/2021.

restrição investimento

.

objetivo

.

política de investimento

. A política de investimento do Fundo é baseada numa administração ativa na alocação de seus recursos, buscando oferecer, aos seus cotistas, o melhor retorno possível dentro das limitações da presente política de investimento e da legislação em vigor, e aproveitar as melhores oportunidade de investimento em títulos de renda fixa, mercado de ações e em mercados futuros e de opções, negociados nas Bolsas de Valores, Bolsas de Mercadorias e Futuros e Balcão.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.cvm.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-