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MANAGER II FIP CS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,99 M

Preço da cota

R$ 958,0150

Rentabilidade MANAGER II FIP CS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER II FIP CS

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MANAGER II FIP CS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANAGER II FIP CS

-
CNPJ
41.957.272/0001-61
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,62 M
  • Outros
    95,48%
    R$ 2.500.000,00
  • Valores a Receber
    2,46%
    R$ 64.410,19
  • Valores a Pagar
    2,04%
    R$ 53.362,29
  • Caixa
    0,02%
    R$ 574,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros HOSPITAL MAHATMA GANDHI - Vencto em 30/05/25 * Outras aplicações
    R$ 2.500.000,00
    95,48%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 64.410,19
    2,46%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 53.362,29
    2,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 574,26
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER II FIP CS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,20% -0,17% 0,00% 0,00% 0,00% -% -4,20%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43% 0,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER II FIP CS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER II FIP CS

ATUAL -

COTISTAS MANAGER II FIP CS

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER II FIP CS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MANAGER II FIP CS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO