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FI INTRA BLACK LIQUIDEZ RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 299,36 M

Preço da cota

R$ 1,514510

Rentabilidade FI INTRA BLACK LIQUIDEZ RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI INTRA BLACK LIQUIDEZ RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FI INTRA BLACK LIQUIDEZ RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI INTRA BLACK LIQUIDEZ RF

-
CNPJ
26.691.159/0001-93
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 173,34 M
  • Títulos Públicos
    91,04%
    R$ 157.811.737,16
  • Fundos de Investimento
    4,93%
    R$ 8.550.507,10
  • Debêntures
    3,97%
    R$ 6.879.558,92
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 84.936,63
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 9.706,46
  • Caixa
    0,00%
    R$ 718,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 45.812.268,61
    26,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.775.175,08
    11,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.602.016,81
    9,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.255.317,64
    8,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.355.911,52
    8,28%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.186.000,00
    6,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.992.044,20
    6,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.067.394,72
    5,23%
  • Fundos de Investimento
    INTRA BLACK FIM CP arrow_forward
    R$ 8.429.079,44
    4,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.684.264,46
    3,28%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI INTRA BLACK LIQUIDEZ RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,06% 0,94% 7,06% 12,99% 25,18% 40,36% 51,45%
Volatilidade 0,13% 0,01% 0,03% 0,15% 0,14% 0,54% 0,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI INTRA BLACK LIQUIDEZ RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI INTRA BLACK LIQUIDEZ RF

ATUAL -

COTISTAS FI INTRA BLACK LIQUIDEZ RF

ATUAL -

DRAWDOWN FI INTRA BLACK LIQUIDEZ RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FI INTRA BLACK LIQUIDEZ RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO