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INTRA BLACK FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,99 M

Preço da cota

R$ 111,1862

Rentabilidade INTRA BLACK FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTRA BLACK FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO INTRA BLACK FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTRA BLACK FIM CP

FI INTRA BLACK MULTIESTRATEGIA
CNPJ
25.333.574/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 10,51 M
  • Fundos de Investimento
    58,32%
    R$ 6.130.505,86
  • Debêntures
    38,86%
    R$ 4.085.263,30
  • Títulos Públicos
    2,55%
    R$ 268.001,42
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 20.086,33
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 7.075,46
  • Caixa
    0,01%
    R$ 936,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    MULTIPLIKE FIDC arrow_forward
    R$ 5.024.950,36
    47,80%
  • Fundos de Investimento
    FIDC INTRA BLACK CREDIFACIL arrow_forward
    R$ 1.105.555,50
    10,52%
  • Debêntures UNIP17
    R$ 979.554,01
    9,32%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 979.554,01
    9,32%
  • Debêntures RDORB9
    R$ 787.940,21
    7,50%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 787.940,21
    7,50%
  • Debêntures ITSA13
    R$ 275.137,43
    2,62%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 275.137,43
    2,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 251.236,32
    2,39%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 20.086,33
    0,19%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INTRA BLACK FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,57% 0,44% 0,00% 0,58% 9,43% -% 11,19%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 0,84% 0,81% 0,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTRA BLACK FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTRA BLACK FIM CP

ATUAL -

COTISTAS INTRA BLACK FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN INTRA BLACK FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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