Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,72 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 108,70 MPreço da cota
R$ 1,135013
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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER SIMPLES FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO INTER SIMPLES FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
INTER SIMPLES FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
INTER SIMPLES FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ51.811.576/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 59,32 M
-
Títulos Públicos66,25%R$ 39.301.711,09
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB33,71%R$ 19.999.653,00
-
Valores a Pagar0,03%R$ 15.207,50
-
Valores a Receber0,01%R$ 3.809,68
-
Caixa0,00%R$ 61,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 19.641.001,4133,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.054.773,2520,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.163.018,135,33%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 2.235.531,423,77%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 2.008.788,523,39%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.833.776,743,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.667.915,422,81%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 1.448.054,932,44%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.332.957,822,25%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.322.613,252,23%
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ESTATÍSTICAS do INTER SIMPLES FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,38% | 0,32% | 5,72% | -% | -% | -% | 9,74% |
| Volatilidade | 0,25% | 0,02% | 0,23% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO INTER SIMPLES FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE INTER SIMPLES FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN INTER SIMPLES FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-