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INFRAESTRUTURA CDI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,85 B

Preço da cota

R$ 17,1571

Rentabilidade INFRAESTRUTURA CDI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INFRAESTRUTURA CDI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
30(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO INFRAESTRUTURA CDI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INFRAESTRUTURA CDI RF CP

-
CNPJ
30.493.739/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,82 B
  • Fundos de Investimento
    99,85%
    R$ 1.820.472.899,05
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 2.004.427,14
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 790.853,15
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANT INCENT INVES INFRA CDI RF CP arrow_forward
    R$ 1.820.472.899,05
    99,85%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.004.427,14
    0,11%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 790.853,15
    0,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do INFRAESTRUTURA CDI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,11% 1,08% 5,74% 12,34% 32,59% 43,14% 71,57%
Volatilidade 1,56% 1,53% 1,80% 1,57% 1,61% 1,66% 1,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INFRAESTRUTURA CDI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INFRAESTRUTURA CDI RF CP

ATUAL -

COTISTAS INFRAESTRUTURA CDI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN INFRAESTRUTURA CDI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INFRAESTRUTURA CDI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:59
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores pessoas físicas.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de renda variável, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que invistam, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura e outros ativos financeiros que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011 (¿Fundos Investidos¿). Os Fundos Investidos poderão utilizar estratégias nos mercados de títulos públicos, derivativos e títulos privados, buscando proporcionar retornos atrelados à variação das taxas de juros pós-fixadas.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).