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SANT INCENT INVES INFRA CDI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 36,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,85 B

Preço da cota

R$ 18,0263

Rentabilidade SANT INCENT INVES INFRA CDI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT INCENT INVES INFRA CDI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 2.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANT INCENT INVES INFRA CDI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT INCENT INVES INFRA CDI RF CP

-
CNPJ
30.493.708/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,82 B
  • Debêntures
    87,48%
    R$ 1.595.176.736,81
  • Títulos Públicos
    12,44%
    R$ 226.748.515,73
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 958.422,98
  • Mercado Futuro
    0,03%
    R$ 511.877,60
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.400,83
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.553,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 109.147.135,92
    5,99%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 99.698.536,07
    5,47%
  • Debêntures UNEG11
    R$ 37.407.636,24
    2,05%
  • Debêntures USAS11
    R$ 36.691.067,07
    2,01%
  • Debêntures RISP12
    R$ 35.418.568,19
    1,94%
  • Debêntures PEJA11
    R$ 34.697.558,99
    1,90%
  • Debêntures CPTM15
    R$ 33.857.078,63
    1,86%
  • Debêntures RAHD11
    R$ 32.152.045,29
    1,76%
  • Debêntures IBPB11
    R$ 30.808.116,36
    1,69%
  • Debêntures BRST11
    R$ 28.284.964,93
    1,55%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANT INCENT INVES INFRA CDI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,77% 0,47% 5,98% 13,22% 36,77% 47,29% 80,26%
Volatilidade 1,56% 1,05% 1,78% 1,56% 1,61% 1,69% 1,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT INCENT INVES INFRA CDI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT INCENT INVES INFRA CDI RF CP

ATUAL -

COTISTAS SANT INCENT INVES INFRA CDI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SANT INCENT INVES INFRA CDI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT INCENT INVES INFRA CDI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 2.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores em geral, a critério do administrador, que conhecem, entendem e aceitam os riscos descritos neste regulamento, no formulário e na lâmina, aos quais os investimentos do fundo estão expostos em razão dos mercados de atuação do fundo (¿cotistas¿).

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de renda variável, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura e outros ativos financeiros que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011. O FUNDO poderá utilizar estratégias nos mercados de títulos públicos, derivativos e títulos privados, buscando proporcionar retornos atrelados à variação das taxas de juros pós-fixadas.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).