Rentabilidade (12m)
arrow_downward -87,49 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -84,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 575,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 35,34 MPreço da cota
R$ 0,208630
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APORTE E RESGATE DO FUNDO INFINITY SELECT FI RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO INFINITY SELECT FI RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
INFINITY SELECT FI RF LP
-
CNPJ27.389.622/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 552,30 M
-
47,76%R$ 263.788.421,36
-
46,72%R$ 258.029.546,21
-
3,59%R$ 19.809.474,40
-
1,93%R$ 10.670.489,08
-
0,00%R$ 1.062,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 263.788.421,3647,76%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 258.029.546,2146,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.670.489,081,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.932.406,391,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.126.179,891,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.723.021,230,49%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 27.866,890,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.062,630,00%
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ESTATÍSTICAS do INFINITY SELECT FI RF LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,29% | 0,49% | -3,14% | -87,49% | -84,83% | -83,06% | -79,14% |
Volatilidade | 6,46% | 0,17% | 4,49% | 575,61% | 405,41% | 330,13% | 229,55% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO INFINITY SELECT FI RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE INFINITY SELECT FI RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN INFINITY SELECT FI RF LP
ATUAL
-