INFINITY SELECT FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 86,09 M

Preço da cota

R$ 1,326637

Rentabilidade INFINITY SELECT FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INFINITY SELECT FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO INFINITY SELECT FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

INFINITY SELECT FI RF LP

INFINITY SELECT FI RF LP
CNPJ
27.389.622/0001-00
GESTOR
INFINITY ASSET
ADMINISTRADOR
RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

458880

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 84,63 M
  • Outros
    68,27%
    R$ 57.777.576,04
  • Fundos de Investimento
    25,90%
    R$ 21.916.435,22
  • Títulos Públicos
    5,37%
    R$ 4.542.530,16
  • Valores a Pagar
    0,43%
    R$ 366.195,76
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 12.789,64
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.098,38
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros .......Select Vencimento 13/01/2022 * Outras aplicações
    R$ 21.658.078,58
    25,59%
  • R$ 17.169.311,79
    20,29%
  • Outros .....Select Vencimento 13/01/2022 * Outras aplicações
    R$ 15.980.626,58
    18,88%
  • Outros ......Select Vencimento 11/01/2022 * Outras aplicações
    R$ 12.657.853,52
    14,96%
  • Fundos de Investimento
    R$ 4.747.123,43
    5,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.017.970,78
    3,57%
  • Outros 1-Box * Outras aplicações
    R$ 2.893.223,14
    3,42%
  • Outros ....Select Vencimento 11/01/2022 * Outras aplicações
    R$ 2.260.248,71
    2,67%
  • Outros .Select Vencimento 11/01/2022 * Outras aplicações
    R$ 994.056,06
    1,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 725.185,34
    0,86%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INFINITY SELECT FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,46% 0,46% 4,53% 9,45% 15,57% 23,70% 32,66%
Volatilidade 0,48% 0,48% 0,65% 0,54% 6,84% 5,60% 4,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INFINITY SELECT FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INFINITY SELECT FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS INFINITY SELECT FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN INFINITY SELECT FI RF LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI_I
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,70% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 2.500,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado a investidores em geral que desejam obter rentabilidade acima do CDI em curto, médio e longo prazo, com liquidez diária.

restrição investimento

-

objetivo

Busca rentabilidade acima do CDI no curto, médio e longo prazo. A filosofia de investimentos concentra-se na alocação ativa em títulos públicos, operações de termo, renda fixa, derivativos para hedge ou arbitragem, box de renda fixa e crédito privado de baixíssimo risco com pequena participação na carteira, dentro dos critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento do fundo e na legislação em vigor.

política de investimento

O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por modalidade de ativos financeiros constantes a seguir: Instituições financeiras: 20% Companhias abertas: 10% Fundos de Investimento: 10% Outras pessoas jurídicas de direito privado: 5% Pessoas físicas: 5% União Federal: 100%.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
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Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-