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VANQUISH PIPA FIRF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -6,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,91 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 36,16 M

Preço da cota

R$ 0,213473

Rentabilidade VANQUISH PIPA FIRF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VANQUISH PIPA FIRF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO VANQUISH PIPA FIRF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VANQUISH PIPA FIRF LP

-
CNPJ
27.389.622/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 554,01 M
  • Valores a Receber
    49,11%
    R$ 272.067.793,46
  • Valores a Pagar
    46,78%
    R$ 259.185.141,28
  • Títulos Públicos
    4,11%
    R$ 22.754.128,94
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.524,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 272.067.793,46
    49,11%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 259.185.141,28
    46,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.393.508,14
    3,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.467.957,84
    0,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 799.478,19
    0,14%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 93.184,77
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.524,56
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VANQUISH PIPA FIRF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,70% 0,15% 1,60% 1,39% -6,39% -85,12% -78,65%
Volatilidade 0,51% 0,47% 0,52% 0,91% 6,42% 330,79% 209,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VANQUISH PIPA FIRF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VANQUISH PIPA FIRF LP

ATUAL -

COTISTAS VANQUISH PIPA FIRF LP

ATUAL -

DRAWDOWN VANQUISH PIPA FIRF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VANQUISH PIPA FIRF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI_I
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,70% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 2.500,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado a investidores em geral que desejam obter rentabilidade acima do CDI em curto, médio e longo prazo, com liquidez diária.

restrição investimento

-

objetivo

Busca rentabilidade acima do CDI no curto, médio e longo prazo. A filosofia de investimentos concentra-se na alocação ativa em títulos públicos, operações de termo, renda fixa, derivativos para hedge ou arbitragem, box de renda fixa e crédito privado de baixíssimo risco com pequena participação na carteira, dentro dos critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento do fundo e na legislação em vigor.

política de investimento

O FUNDO obedecerá aos limites de concentração por modalidade de ativos financeiros constantes a seguir: Instituições financeiras: 20% Companhias abertas: 10% Fundos de Investimento: 10% Outras pessoas jurídicas de direito privado: 5% Pessoas físicas: 5% União Federal: 100%.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
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Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-