Rentabilidade (12m)
arrow_downward -87,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -84,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 573,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 35,47 MPreço da cota
R$ 0,209432
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APORTE E RESGATE DO FUNDO INFINITY SELECT FI RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO INFINITY SELECT FI RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
INFINITY SELECT FI RF LP
-
CNPJ27.389.622/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 553,05 M
-
47,94%R$ 265.155.011,17
-
46,86%R$ 259.172.599,39
-
3,24%R$ 17.940.465,55
-
1,95%R$ 10.768.233,08
-
0,00%R$ 10.701,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 265.155.011,1747,94%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 259.172.599,3946,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.768.233,081,95%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.140.164,281,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.192.975,641,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.607.325,630,47%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.701,730,00%
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ESTATÍSTICAS do INFINITY SELECT FI RF LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,91% | 0,32% | -2,67% | -87,65% | -84,98% | -83,09% | -79,06% |
Volatilidade | 5,69% | 0,19% | 4,52% | 573,25% | 405,41% | 330,36% | 228,28% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO INFINITY SELECT FI RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE INFINITY SELECT FI RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN INFINITY SELECT FI RF LP
ATUAL
-