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IMPACTO HORIZONTE FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,82 M

Preço da cota

R$ 2,312804

Rentabilidade IMPACTO HORIZONTE FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IMPACTO HORIZONTE FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IMPACTO HORIZONTE FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IMPACTO HORIZONTE FI RF CP

-
CNPJ
20.468.779/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 17,07 M
  • Títulos Públicos
    50,67%
    R$ 8.648.768,54
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    29,71%
    R$ 5.071.073,65
  • Fundos de Investimento
    11,93%
    R$ 2.036.694,99
  • Debêntures
    7,53%
    R$ 1.285.386,58
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 17.915,29
  • Caixa
    0,03%
    R$ 5.433,31
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 4.727,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.628.413,32
    15,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.062.837,90
    12,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.537.589,67
    9,01%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 1.257.422,29
    7,37%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 1.253.870,55
    7,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.106.889,32
    6,48%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 954.278,52
    5,59%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 823.096,95
    4,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 764.294,47
    4,48%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 641.276,67
    3,76%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IMPACTO HORIZONTE FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,28% 0,20% 5,66% 11,14% 24,84% 42,04% 131,28%
Volatilidade 0,14% 0,10% 0,15% 0,14% 0,12% 0,15% 0,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IMPACTO HORIZONTE FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IMPACTO HORIZONTE FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS IMPACTO HORIZONTE FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN IMPACTO HORIZONTE FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IMPACTO HORIZONTE FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,42% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do CDI.
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo pessoas físicas e/ou jurídicas, sem restrições, que buscam uma rentabilidade diferenciada relacionada às operações de renda fixa. Para tanto, o GESTOR, abaixo qualificado, observará as vedações descritas na legislação nacional vigente.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rendimentos superiores aos oferecidos por instrumentos tradicionais de renda fixa, vinculados à variação da taxa de juros doméstica, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos em ativos financeiros, com preponderância em ativos de renda fixa, observado o disposto no presente Regulamento em relação aos limites e modalidades e ativos permitidos ao FUNDO.

política de investimento

O FUNDO aplicará, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido do FUNDO em ATIVOS FINANCEIROS relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros ou de índice de preço, ou ambos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto aoADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dandopleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimentodistribuídos.