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IMA-B TRACKER FI – RF

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -0,42 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,015036

Rentabilidade IMA-B TRACKER FI – RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IMA-B TRACKER FI – RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO IMA-B TRACKER FI – RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IMA-B TRACKER FI – RF

IMA-B TRACKER FI - RF
CNPJ
51.514.860/0001-84
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 11,99 M
  • Títulos Públicos
    98,99%
    R$ 11.873.391,47
  • Fundos de Investimento
    0,88%
    R$ 105.752,17
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 7.407,31
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 5.620,27
  • Caixa
    0,02%
    R$ 1.804,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.531.933,50
    37,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.404.370,05
    36,72%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.937.087,92
    24,49%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 105.752,17
    0,88%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 7.407,31
    0,06%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 5.620,27
    0,05%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.804,01
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do IMA-B TRACKER FI – RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,18% 0,18% -0,42% 0,00% -% -% 0,18%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,75% 5,75% 5,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IMA-B TRACKER FI – RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IMA-B TRACKER FI – RF

ATUAL -

COTISTAS IMA-B TRACKER FI – RF

ATUAL -

DRAWDOWN IMA-B TRACKER FI – RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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