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ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 612,54 M

Preço da cota

R$ 8,080209

Rentabilidade ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP

Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP

ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FI PLUS LP
CNPJ
05.755.769/0001-33
GESTOR
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Longo Prazo

Benchmark

CDI

Código do fundo

121819

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 565,06 M
  • Títulos Públicos
    61,41%
    R$ 346.998.619,51
  • Debêntures
    26,85%
    R$ 151.729.619,85
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    11,49%
    R$ 64.953.426,97
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 868.121,65
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 495.949,16
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 3.392,44
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 182.531.360,66
    32,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 41.342.340,47
    7,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.429.538,03
    5,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 18.940.703,64
    3,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.187.328,67
    2,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.170.248,02
    2,51%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.042.375,54
    2,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.556.112,99
    2,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.909.293,50
    2,11%
  • Debêntures CELG12
    R$ 8.048.071,34
    1,42%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,50% 0,58% 5,92% 13,03% 26,56% 35,87% 566,96%
Volatilidade 0,23% 0,28% 0,26% 0,27% 0,46% 0,51% 0,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,30%
taxa máx. (adm.) 0,35%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. FUNDO pagará o percentual anual fixo de 0,30% (trinta centésimos por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber, recursos de investidores em geral, incluindo pessoas físicas e jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, obedecendo às disposições da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, no que couber, bem como Sociedades Seguradoras e Entidades Abertas de Previdência Complementar, além de outros fundos de investimento, doravante denominados ("COTISTAS").Embora o FUNDO observe vedações estabelecidas para Entidades Fechadas de Previdência Complementar e às Companhias Seguradoras , é de responsabilidade exclusiva de cada cotista a verificação e acompanhamento do enquadramento do cotista aos limites estabelecidos na legislação a ele aplicável.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO buscar propiciar aos seus condôminos a valorização de suas cotas, por meio da adoção de uma gestão ativa, visando atingir rentabilidade superior às taxas diárias de remuneração de certificados de depósito interfinanceiro - CDI. O fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

"O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores."