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ICATU VANGUARDA PVT CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,17 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 173,03 M

Preço da cota

R$ 1,113307

Rentabilidade ICATU VANGUARDA PVT CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA PVT CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA PVT CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA PVT CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF

ICATU VANGUARDA PVT FI FINANCEIRO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
CNPJ
55.348.313/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 47,74 M
  • Títulos Públicos
    65,27%
    R$ 31.161.980,97
  • Debêntures
    31,54%
    R$ 15.057.396,86
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    2,21%
    R$ 1.054.833,81
  • Outros
    0,77%
    R$ 366.500,56
  • Fundos de Investimento
    0,27%
    R$ 128.549,06
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 13.774,58
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.000,00
  • Opções
    0,00%
    R$ 54,56
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,11%
    R$ -52.592,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 18.097.636,18
    37,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.191.937,60
    6,69%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.157.283,44
    6,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.176.777,24
    4,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.148.201,57
    4,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 886.768,78
    1,86%
  • Debêntures UNEG11
    R$ 800.110,27
    1,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 770.493,40
    1,61%
  • Debêntures ANET12
    R$ 764.597,84
    1,60%
  • Debêntures CNRD11
    R$ 599.679,77
    1,26%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA PVT CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,41% 1,11% 7,17% 9,93% -% -% 11,33%
Volatilidade 2,49% 0,00% 2,33% 3,16% 3,11% 3,11% 3,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA PVT CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA PVT CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA PVT CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA PVT CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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