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ICATU VANGUARDA PREV RF FIC FI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 685,94 M

Preço da cota

R$ 1,734291

Rentabilidade ICATU VANGUARDA PREV RF FIC FI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA PREV RF FIC FI CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA PREV RF FIC FI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA PREV RF FIC FI CP

-
CNPJ
34.781.249/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 601,13 M
  • Fundos de Investimento
    99,96%
    R$ 600.904.871,59
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 203.888,25
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 13.779,65
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ICATU VANGUARD PREV RF FI CP FIFE arrow_forward
    R$ 600.904.871,59
    99,96%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 203.888,25
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 13.779,65
    0,00%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA PREV RF FIC FI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,80% 0,45% 5,18% 13,64% 28,04% 46,51% 73,12%
Volatilidade 0,70% 1,07% 0,65% 0,56% 0,69% 0,69% 0,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA PREV RF FIC FI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA PREV RF FIC FI CP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA PREV RF FIC FI CP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA PREV RF FIC FI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANGUARDA PREV RF FIC FI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO