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ICATU VANGUARD PREV RF FI CP FIFE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 688,80 M

Preço da cota

R$ 1,768609

Rentabilidade ICATU VANGUARD PREV RF FI CP FIFE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARD PREV RF FI CP FIFE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARD PREV RF FI CP FIFE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARD PREV RF FI CP FIFE

-
CNPJ
34.781.259/0001-39
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 601,04 M
  • Debêntures
    39,85%
    R$ 239.500.006,60
  • Títulos Públicos
    38,54%
    R$ 231.638.170,83
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,93%
    R$ 101.726.949,30
  • Outros
    4,62%
    R$ 27.740.873,27
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 202.019,21
  • Bônus de Subscrição
    0,03%
    R$ 189.210,24
  • Ações
    0,03%
    R$ 151.612,52
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 13.886,94
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.176,96
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -136.038,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 108.788.446,23
    18,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.070.056,90
    8,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.264.526,78
    4,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.497.692,07
    2,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.285.896,62
    2,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.490.676,30
    1,75%
  • Debêntures GUAR15
    R$ 9.732.046,46
    1,62%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.192.829,06
    1,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.643.021,66
    1,27%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.592.897,18
    1,26%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARD PREV RF FI CP FIFE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,92% 0,47% 5,38% 14,09% 29,06% 48,24% 76,47%
Volatilidade 0,70% 1,07% 0,65% 0,56% 0,69% 0,69% 0,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARD PREV RF FI CP FIFE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARD PREV RF FI CP FIFE

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARD PREV RF FI CP FIFE

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARD PREV RF FI CP FIFE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANGUARD PREV RF FI CP FIFE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO