ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -9,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -3,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 150,98 M

Preço da cota

R$ 2,146710

Rentabilidade ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP

Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP

ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
CNPJ
19.418.031/0001-95
GESTOR
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IRF-M

Código do fundo

366153

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 214,49 M
  • Títulos Públicos
    100,05%
    R$ 214.601.578,34
  • Valores a Pagar
    0,25%
    R$ 539.596,55
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,31%
    R$ -658.922,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 80.691.761,30
    37,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.457.109,95
    18,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 36.977.045,26
    17,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.973.449,34
    14,44%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 25.698.482,72
    11,98%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 539.596,55
    0,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 407.810,23
    0,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 395.919,54
    0,18%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,68% -1,68% -6,55% -9,07% -3,99% 11,89% 114,67%
Volatilidade 8,23% 8,23% 9,31% 8,36% 11,08% 9,39% 8,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,35% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,30%
taxa máx. (adm.) 0,35%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IRFM+1 - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 0,30% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 0,35% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber, recursos de pessoas físicas e jurídicas, em especial às Entidades de Previdência Complementar, às Companhias Seguradoras, e os Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, doravante denominados (COTISTAS) obedecendo, no que for aplicável somente ao FUNDO, às disposições da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.444 de 13.11.2015, Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.661, de 25.05.2018, da Resolução no 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e alterações posteriores, e da Resolução CNSP 321, no que expressamente previsto neste Regulamento. Embora o FUNDO observe vedações estabelecidas para Entidades Fechadas de Previdência Complementar, às Companhias Seguradoras e Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de responsabilidade exclusiva de cada COTISTA a verificação e acompanhamento do enquadramento do COTISTA.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

"O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores."