Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,60 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 254,68 MPreço da cota
R$ 2,735162
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
-
CNPJ19.418.031/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 254,59 M
-
100,09%R$ 254.810.835,81
-
0,14%R$ 368.228,42
-
0,00%R$ 10.000,00
-
0,00%R$ 385,52
-
-0,23%R$ -597.196,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 72.138.376,3428,33%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 56.680.992,0822,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.124.296,7911,44%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.039.749,5111,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 25.398.325,489,98%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 21.153.927,238,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.411.644,384,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.863.524,004,27%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 368.228,420,14%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,32% | -1,75% | 3,95% | 12,48% | 26,60% | 19,28% | 173,52% |
Volatilidade | 4,22% | 6,39% | 4,78% | 5,24% | 7,42% | 7,69% | 8,27% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
ATUAL
-