Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 107,82 MPreço da cota
R$ 2,923097
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
-
CNPJ19.418.031/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 139,56 M
-
100,00%R$ 139.558.175,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 50.620.017,9436,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 38.252.726,9727,41%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 26.505.938,6118,99%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 23.603.553,7416,91%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 575.938,100,41%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 14,70% | -0,44% | 13,16% | 5,48% | 11,92% | 36,97% | 192,31% |
Volatilidade | 7,02% | 1,38% | 6,95% | 8,36% | 7,19% | 7,70% | 8,26% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
ATUAL
-