Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 283,27 MPreço da cota
R$ 2,797553
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
-
CNPJ19.418.031/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 212,27 M
-
99,21%R$ 210.604.433,05
-
0,68%R$ 1.451.361,85
-
0,10%R$ 207.344,58
-
0,00%R$ 10.000,00
-
0,00%R$ 1.635,50
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 56.144.767,5326,45%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 29.685.700,1613,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.865.079,9613,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 27.790.491,2413,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 25.171.666,9511,86%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 20.875.044,139,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.309.793,675,33%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.761.889,415,07%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.451.361,850,68%
-
Mercado Futuro DI1FUTF27 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 109.343,080,05%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,94% | 0,10% | 8,48% | 17,98% | 27,26% | 25,03% | 179,76% |
Volatilidade | 3,32% | 3,33% | 5,31% | 5,18% | 7,45% | 7,73% | 8,29% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANGUARDA PRE FIXADO FI RF LP
ATUAL
-