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ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FI RF PREV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,84 B

Preço da cota

R$ 1,733395

Rentabilidade ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FI RF PREV

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FI RF PREV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FI RF PREV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FI RF PREV

-
CNPJ
33.520.901/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,01 B
  • Fundos de Investimento
    62,64%
    R$ 634.873.112,21
  • Títulos Públicos
    37,17%
    R$ 376.673.739,88
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 1.915.697,93
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.166,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV arrow_forward
    R$ 634.873.112,21
    62,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 120.721.206,45
    11,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 73.733.571,48
    7,28%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 71.973.344,18
    7,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.458.670,43
    3,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.171.250,06
    3,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.485.213,10
    2,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.075.933,33
    1,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.054.550,85
    0,70%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.915.697,93
    0,19%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FI RF PREV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,07% 0,62% 6,60% 14,25% 27,08% 41,96% 73,34%
Volatilidade 0,08% 0,01% 0,08% 0,05% 0,13% 0,12% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FI RF PREV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FI RF PREV

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FI RF PREV

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FI RF PREV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANGUARDA PÓS-FIXADO FI RF PREV

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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