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ICATU VANGUARDA FIC FI RF PLUS PREVID

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 702,50 M

Preço da cota

R$ 122,1916

Rentabilidade ICATU VANGUARDA FIC FI RF PLUS PREVID

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA FIC FI RF PLUS PREVID

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA FIC FI RF PLUS PREVID

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA FIC FI RF PLUS PREVID

-
CNPJ
04.223.291/0001-38
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 654,80 M
  • Fundos de Investimento
    98,60%
    R$ 645.657.224,95
  • Títulos Públicos
    1,30%
    R$ 8.507.914,69
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 617.368,76
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.818,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ICATU VANGUARDA FI RF PLUS FIFE PREVID arrow_forward
    R$ 645.657.224,95
    98,60%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.507.914,69
    1,30%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 617.368,76
    0,09%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 6.818,05
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA FIC FI RF PLUS PREVID

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,51% 0,95% 6,51% 11,24% 24,12% 39,49% 551,60%
Volatilidade 0,25% 0,00% 0,25% 0,43% 0,39% 0,41% 0,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA FIC FI RF PLUS PREVID

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA FIC FI RF PLUS PREVID

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA FIC FI RF PLUS PREVID

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA FIC FI RF PLUS PREVID

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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