Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,91 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,528711
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA DÓLAR FI CAMBIAL
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA DÓLAR FI CAMBIAL
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA DÓLAR FI CAMBIAL
-
CNPJ32.745.560/0001-61
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 507,83 K
-
Títulos Públicos96,99%R$ 492.553,86
-
Caixa1,97%R$ 10.000,00
-
Valores a Pagar0,63%R$ 3.202,06
-
Valores a Receber0,26%R$ 1.314,52
-
Mercado Futuro0,15%R$ 760,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 302.932,7159,65%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 189.621,1537,34%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,001,97%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 3.202,060,63%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.314,520,26%
-
Mercado Futuro FUT WDO/U24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 760,640,15%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA DÓLAR FI CAMBIAL
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,40% | -4,93% | 0,00% | 0,91% | 16,98% | 10,91% | 52,87% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,72% | 10,41% | 13,20% | 14,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA DÓLAR FI CAMBIAL
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA DÓLAR FI CAMBIAL
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANGUARDA DÓLAR FI CAMBIAL
ATUAL
-