Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,05 MPreço da cota
R$ 1,468099
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA DOLAR FI CAMBIAL
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA DOLAR FI CAMBIAL
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA DOLAR FI CAMBIAL
-
CNPJ32.745.560/0001-61
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,05 M
-
Títulos Públicos97,77%R$ 1.024.685,42
-
Caixa0,95%R$ 10.000,00
-
Valores a Pagar0,82%R$ 8.625,23
-
Mercado Futuro0,45%R$ 4.728,20
-
Valores a Receber0,00%R$ 34,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 784.829,1674,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 199.006,7718,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 40.849,493,90%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,95%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.625,230,82%
-
Mercado Futuro FUT WDO/G24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4.728,200,45%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 34,050,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA DOLAR FI CAMBIAL
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,02% | 1,86% | 5,42% | 6,87% | 12,87% | 3,32% | 46,81% |
| Volatilidade | 8,73% | 11,50% | 9,62% | 10,34% | 13,96% | 14,33% | 15,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA DOLAR FI CAMBIAL
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA DOLAR FI CAMBIAL
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANGUARDA DOLAR FI CAMBIAL
ATUAL
-