Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 7,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,03 MPreço da cota
R$ 1,448663
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA DOLAR FI CAMBIAL
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA DOLAR FI CAMBIAL
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANGUARDA DOLAR FI CAMBIAL
-
CNPJ32.745.560/0001-61
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,06 M
-
98,57%R$ 1.047.401,21
-
0,94%R$ 10.000,00
-
0,65%R$ 6.854,70
-
0,00%R$ 0,00
-
-0,16%R$ -1.701,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 792.423,1674,58%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 200.992,4718,92%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 53.985,585,08%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,94%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 6.854,700,65%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
-
Mercado Futuro FUT WDO/H24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -1.701,00-0,16%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA DOLAR FI CAMBIAL
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,62% | -0,67% | 5,69% | 6,38% | 7,92% | 6,06% | 44,87% |
Volatilidade | 9,36% | 0,00% | 9,66% | 10,27% | 13,71% | 14,31% | 15,20% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA DOLAR FI CAMBIAL
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA DOLAR FI CAMBIAL
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANGUARDA DOLAR FI CAMBIAL
ATUAL
-