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ICATU VANGUARDA CP INST FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 327,05 M

Preço da cota

R$ 1,656747

Rentabilidade ICATU VANGUARDA CP INST FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA CP INST FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA CP INST FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA CP INST FI RF

-
CNPJ
36.521.750/0001-56
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 55,78 M
  • Fundos de Investimento
    69,19%
    R$ 38.589.407,19
  • Títulos Públicos
    30,81%
    R$ 17.185.838,17
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA CP INST FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,41% 0,00% 7,30% 13,08% 30,25% 43,66% 65,67%
Volatilidade 0,80% 0,00% 0,81% 1,29% 0,96% 1,31% 1,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA CP INST FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA CP INST FI RF

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA CP INST FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA CP INST FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANGUARDA CP INST FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 29/02/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20% - CDI - Percentual Índice: 100%
Observações da taxa adm. 0,40% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral, incluindo, pessoas físicas e jurídicas, Sociedades Seguradoras, Sociedades de Capitalização, Entidades Abertas de Previdência Complementar e Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou de Fundos de Investimento ou Fundos de Investimento em cotas de Fundos de Investimento.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo obter rentabilidade superior ao CDI através de investimentos de médio ou longo prazo, por meio de posições que envolvam exposição a risco de crédito privado, disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com sua classe e seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.