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ICATU VANGUARDA CP FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,93 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 156,32 M

Preço da cota

R$ 6,633555

Rentabilidade ICATU VANGUARDA CP FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA CP FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA CP FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA CP FI RF LP

-
CNPJ
07.900.255/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 98,40 M
  • Títulos Públicos
    76,00%
    R$ 74.781.050,57
  • Fundos de Investimento
    24,00%
    R$ 23.614.043,50
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA CP FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,87% 0,00% 6,82% 12,70% 28,44% 43,33% 563,36%
Volatilidade 0,71% 0,00% 0,72% 0,93% 0,76% 0,78% 0,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA CP FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA CP FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA CP FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA CP FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANGUARDA CP FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,50% ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber recursos de pessoas físicas e jurídicas, em especial às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, os Regimes Próprios de Previdência Social, às Companhias Seguradoras, e Entidades Abertas de Previdência Complementar, doravante denominado ("COTISTAS"), obedecendo às disposições da Resolução nº 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, da Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e da Resolução CNSP 321, no que expressamente previsto neste Regulamento.Embora o FUNDO observe vedações estabelecidas para Entidades Fechadas de Previdência Complementar, às Companhias Seguradoras e Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de responsabilidade exclusiva de cada cotista a verificação e acompanhamento do enquadramento do cotista aos limites estabelecidos na legislação a ele aplicável.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO busca atingir rentabilidade superior à variação do CDI, aplicando seus recursos preferencialmente em títulos e valores mobiliários de renda fixa de instituições privadas, tais como: certificados de depósito bancário (CDBs), debêntures, certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), notas promissórias, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs).. O fundo poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, , crédito e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.