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ICATU VANG FIC FI RF INFLACAO CURTA PREV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 623,44 M

Preço da cota

R$ 3,656921

Rentabilidade ICATU VANG FIC FI RF INFLACAO CURTA PREV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG FIC FI RF INFLACAO CURTA PREV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VANG FIC FI RF INFLACAO CURTA PREV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANG FIC FI RF INFLACAO CURTA PREV

-
CNPJ
12.823.627/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 724,57 M
  • Fundos de Investimento
    99,50%
    R$ 720.980.161,68
  • Títulos Públicos
    0,25%
    R$ 1.810.184,46
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 1.313.349,62
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 456.405,39
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE arrow_forward
    R$ 720.980.161,68
    99,50%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.810.184,46
    0,25%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.313.349,62
    0,18%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 456.405,39
    0,06%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG FIC FI RF INFLACAO CURTA PREV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,55% 0,13% 3,79% 7,15% 15,11% 26,33% 265,69%
Volatilidade 1,81% 0,00% 1,68% 2,26% 2,01% 2,15% 3,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANG FIC FI RF INFLACAO CURTA PREV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANG FIC FI RF INFLACAO CURTA PREV

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANG FIC FI RF INFLACAO CURTA PREV

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANG FIC FI RF INFLACAO CURTA PREV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANG FIC FI RF INFLACAO CURTA PREV

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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