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ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 40,67 M

Preço da cota

R$ 8,192129

Rentabilidade ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP

-
CNPJ
07.400.556/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 53,59 M
  • Fundos de Investimento
    99,38%
    R$ 53.254.202,55
  • Títulos Públicos
    0,24%
    R$ 130.169,90
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 115.739,21
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 78.536,71
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP arrow_forward
    R$ 53.254.202,55
    99,38%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 130.169,90
    0,24%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 115.739,21
    0,22%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 78.536,71
    0,15%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,83% 0,18% 4,64% 2,55% 3,64% 15,32% 719,21%
Volatilidade 6,61% 2,37% 8,46% 7,77% 6,91% 7,45% 10,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMAB5+
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. A taxa de administração pode variar de 0,50% a 0,76% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber recursos de pessoas físicas e jurídicas, em especial às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, os Regimes Próprios de Previdência Social, às Companhias Seguradoras, e Entidades Abertas de Previdência Complementar, obedecendo às disposições da Resolução nº 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, da Resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e da Resolução CNSP 321, no que expressamente previsto neste Regulamento.Embora o FUNDO observe vedações estabelecidas para Entidades Fechadas de Previdência Complementar, às Companhias Seguradoras e Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de responsabilidade exclusiva de cada cotista a verificação e acompanhamento do enquadramento do cotista aos limites estabelecidos na legislação a ele aplicável.

restrição investimento

Não há

objetivo

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento de renda fixa ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento de renda fixa ("FUNDOS INVESTIDOS"), negociados nos mercados interno, com o compromisso de concentração nesta classe específica, para tanto, os "FUNDOS INVESTIDOS" deverão ter como objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B 5+, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável e alavancagem.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.