Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,93 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 83,39 MPreço da cota
R$ 8,066476
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP
-
CNPJ07.400.556/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 106,35 M
-
99,75%R$ 106.077.669,59
-
0,16%R$ 167.518,70
-
0,09%R$ 90.803,96
-
0,01%R$ 10.000,00
-
0,00%R$ 328,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 106.077.669,5999,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 167.518,700,16%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 90.803,960,09%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 328,950,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,40% | -1,37% | 3,81% | 8,20% | 14,93% | 13,14% | 706,65% |
Volatilidade | 3,85% | 4,70% | 5,24% | 6,00% | 7,36% | 7,85% | 10,66% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANG FIC FI INFLACAO LONGA RF LP
ATUAL
-