Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,96 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 505,82 MPreço da cota
R$ 2,972088
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP
-
CNPJ19.719.727/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 460,01 M
-
66,64%R$ 306.562.005,50
-
19,74%R$ 90.783.587,21
-
13,06%R$ 60.096.715,97
-
0,31%R$ 1.413.321,50
-
0,18%R$ 850.094,92
-
0,06%R$ 292.054,68
-
0,00%R$ 10.000,00
-
0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 46.838.547,5310,18%
-
Debêntures ASAB11R$ 15.502.230,643,37%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 12.614.648,472,74%
-
Debêntures LCAMD1R$ 11.975.481,492,60%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.537.760,762,29%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 9.679.535,742,10%
-
Debêntures RODB11R$ 8.183.075,271,78%
-
Debêntures IFPT11R$ 8.057.868,791,75%
-
Debêntures RDCO19R$ 7.167.220,851,56%
-
Debêntures RMSA12R$ 7.065.031,201,54%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,72% | 0,63% | 6,90% | 12,13% | 21,33% | 32,99% | 197,21% |
Volatilidade | 1,32% | 1,40% | 2,20% | 1,96% | 2,68% | 3,17% | 3,40% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP
ATUAL
-