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ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,29 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 239,87 M

Preço da cota

R$ 3,290046

Rentabilidade ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

-
CNPJ
19.719.727/0001-51
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 95,62 M
  • Títulos Públicos
    97,03%
    R$ 92.781.523,32
  • Fundos de Investimento
    2,97%
    R$ 2.836.458,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.695.462,89
    41,51%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 25.475.965,46
    26,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.026.969,87
    11,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.170.512,93
    10,64%
  • Fundos de Investimento
    ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA arrow_forward
    R$ 2.836.458,45
    2,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.005.218,31
    2,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.607.580,57
    1,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.522.667,07
    1,59%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 545.501,09
    0,57%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 541.346,78
    0,57%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,53% 0,12% 6,89% 9,29% 20,95% 31,87% 229,00%
Volatilidade 2,83% 0,00% 2,81% 3,52% 2,96% 2,94% 3,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% que exceder 100% do IMA B5
Observações da taxa adm. 0,40 % a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, incluindo pessoas físicas e jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, obedecendo às disposições da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, no que couber bem como Sociedades Seguradoras e Entidades Abertas de Previdência Complementar, além de outros fundos de investimento.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em buscar rentabilidade superior à variação do IMA B5, aplicando seus recursos em ativos financeiros de renda fixa soberanos e de instituições privadas, tais como: certificados de depósito bancário (CDBs), debêntures, certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), notas promissórias, com o objetivo de buscar auferir rentabilidade superior a de instrumentos tradicionais de renda fixa, sendo assim, o fundo poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo Econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.