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ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 508,17 M

Preço da cota

R$ 2,961034

Rentabilidade ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

-
CNPJ
19.719.727/0001-51
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 460,29 M
  • Debêntures
    66,65%
    R$ 306.777.094,14
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    19,69%
    R$ 90.625.991,22
  • Títulos Públicos
    13,13%
    R$ 60.449.942,10
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 1.325.024,48
  • Valores a Receber
    0,18%
    R$ 846.484,94
  • Mercado Futuro
    0,06%
    R$ 257.890,18
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 43.160.552,46
    9,38%
  • Debêntures ASAB11
    R$ 14.433.183,53
    3,14%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.745.013,99
    2,77%
  • Debêntures LCAMD1
    R$ 12.243.152,88
    2,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.676.016,42
    2,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.842.235,42
    2,14%
  • Debêntures RODB11
    R$ 8.250.426,23
    1,79%
  • Debêntures IFPT11
    R$ 8.081.124,54
    1,76%
  • Debêntures RMSA12
    R$ 7.328.562,13
    1,59%
  • Debêntures COMR12
    R$ 7.075.744,05
    1,54%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,34% -0,58% 6,60% 11,28% 19,57% 30,15% 196,10%
Volatilidade 1,80% 2,67% 1,84% 2,06% 2,66% 3,13% 3,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANG FI RF INFLACAO CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% que exceder 100% do IMA B5
Observações da taxa adm. 0,40 % a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, incluindo pessoas físicas e jurídicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, obedecendo às disposições da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, no que couber bem como Sociedades Seguradoras e Entidades Abertas de Previdência Complementar, além de outros fundos de investimento.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em buscar rentabilidade superior à variação do IMA B5, aplicando seus recursos em ativos financeiros de renda fixa soberanos e de instituições privadas, tais como: certificados de depósito bancário (CDBs), debêntures, certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), notas promissórias, com o objetivo de buscar auferir rentabilidade superior a de instrumentos tradicionais de renda fixa, sendo assim, o fundo poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo Econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.