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ICATU VA AB PL QUAL FI RF CP PREV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,87 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 317,58 M

Preço da cota

R$ 1,365628

Rentabilidade ICATU VA AB PL QUAL FI RF CP PREV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VA AB PL QUAL FI RF CP PREV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICATU VA AB PL QUAL FI RF CP PREV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VA AB PL QUAL FI RF CP PREV

-
CNPJ
45.444.101/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 177,00 M
  • Debêntures
    40,36%
    R$ 71.435.975,98
  • Títulos Públicos
    35,65%
    R$ 63.103.175,01
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    13,61%
    R$ 24.081.004,03
  • Fundos de Investimento
    8,38%
    R$ 14.831.732,73
  • Outros
    1,87%
    R$ 3.317.615,56
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 243.187,23
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 25.918,90
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 1.632,91
  • Ações
    0,00%
    R$ 1.304,02
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -50.703,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 32.138.075,86
    18,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.225.178,29
    6,91%
  • Fundos de Investimento
    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 10.931.731,02
    6,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.853.089,99
    6,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.642.944,71
    4,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.524.990,68
    1,43%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 2.336.416,38
    1,32%
  • Debêntures VIXL18
    R$ 2.202.245,24
    1,24%
  • Debêntures CLII12
    R$ 2.096.154,88
    1,18%
  • Debêntures ELDC14
    R$ 2.062.532,39
    1,17%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU VA AB PL QUAL FI RF CP PREV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,03% 0,62% 5,81% 11,87% 28,18% -% 33,45%
Volatilidade 0,39% 0,35% 0,57% 0,43% 0,39% 0,45% 0,45%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VA AB PL QUAL FI RF CP PREV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VA AB PL QUAL FI RF CP PREV

ATUAL -

COTISTAS ICATU VA AB PL QUAL FI RF CP PREV

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VA AB PL QUAL FI RF CP PREV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VA AB PL QUAL FI RF CP PREV

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO