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ICATU SEG TES JURO REAL 2024 FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,33 M

Preço da cota

R$ 2,153935

Rentabilidade ICATU SEG TES JURO REAL 2024 FIC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU SEG TES JURO REAL 2024 FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ICATU SEG TES JURO REAL 2024 FIC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU SEG TES JURO REAL 2024 FIC FI RF

-
CNPJ
28.320.997/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 16,79 M
  • Fundos de Investimento
    99,68%
    R$ 16.739.108,74
  • Títulos Públicos
    0,13%
    R$ 21.397,72
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 20.333,78
  • Caixa
    0,06%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.204,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FI RF arrow_forward
    R$ 16.739.108,74
    99,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 21.397,72
    0,13%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 20.333,78
    0,12%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,06%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.204,77
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ICATU SEG TES JURO REAL 2024 FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,18% 0,89% 6,38% 13,61% 26,75% 39,72% 115,39%
Volatilidade 0,08% 0,01% 0,07% 0,05% 0,27% 0,55% 4,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU SEG TES JURO REAL 2024 FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU SEG TES JURO REAL 2024 FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS ICATU SEG TES JURO REAL 2024 FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU SEG TES JURO REAL 2024 FIC FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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