IBIUNA PREVIDENCIA ITAU FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 427,11 M

Preço da cota

R$ 134,4992

Rentabilidade IBIUNA PREVIDENCIA ITAU FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA PREVIDENCIA ITAU FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA PREVIDENCIA ITAU FIC FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

IBIUNA PREVIDENCIA ITAU FIC FIM

IBIUNA PREVIDENCIA ITAU FC FI MULT
CNPJ
32.162.706/0001-46
GESTOR
IBIUNA GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

531391

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 418,42 M
  • Fundos de Investimento
    99,84%
    R$ 417.740.807,82
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 644.264,10
  • Títulos Públicos
    0,01%
    R$ 31.045,90
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.148,29
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 517,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 417.740.807,82
    99,84%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 644.264,10
    0,15%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 31.045,90
    0,01%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 2.148,29
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 517,80
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do IBIUNA PREVIDENCIA ITAU FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,94% 0,75% 9,78% 20,91% 24,81% 34,17% 34,50%
Volatilidade 5,18% 1,87% 5,50% 5,18% 4,56% 4,83% 4,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA PREVIDENCIA ITAU FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA PREVIDENCIA ITAU FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA PREVIDENCIA ITAU FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA PREVIDENCIA ITAU FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO