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IBIUNA PREVIDÊNCIA IT FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,84 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 125,34 M

Preço da cota

R$ 204,0380

Rentabilidade IBIUNA PREVIDÊNCIA IT FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA PREVIDÊNCIA IT FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO IBIUNA PREVIDÊNCIA IT FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA PREVIDÊNCIA IT FIM

-
CNPJ
32.045.208/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 321,13 M
  • Títulos Públicos
    87,64%
    R$ 281.434.726,54
  • Fundos de Investimento
    8,08%
    R$ 25.956.618,46
  • Outros
    3,68%
    R$ 11.825.832,56
  • Ações
    1,17%
    R$ 3.756.146,73
  • BDR
    0,13%
    R$ 431.417,25
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 218.003,40
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 68.408,43
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.402,42
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 786,03
  • Opções
    -0,28%
    R$ -905.403,42
  • Mercado Futuro
    -0,52%
    R$ -1.661.042,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 63.838.527,65
    19,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 35.988.304,79
    11,21%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 31.569.065,60
    9,83%
  • Fundos de Investimento
    BZ LOCAL FIM IE arrow_forward
    R$ 25.867.378,66
    8,06%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 19.566.830,89
    6,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.749.574,98
    5,53%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 17.224.036,58
    5,36%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 16.285.235,61
    5,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.493.153,68
    4,82%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.816.459,67
    4,30%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA PREVIDÊNCIA IT FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,54% -0,63% 6,57% 12,13% 20,52% 33,89% 104,04%
Volatilidade 2,69% 5,52% 2,86% 2,84% 2,71% 2,94% 3,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA PREVIDÊNCIA IT FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA PREVIDÊNCIA IT FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA PREVIDÊNCIA IT FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA PREVIDÊNCIA IT FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA PREVIDÊNCIA IT FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO