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IBIUNA PREVIDENCIA IT FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 379,22 M

Preço da cota

R$ 169,1992

Rentabilidade IBIUNA PREVIDENCIA IT FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA PREVIDENCIA IT FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO IBIUNA PREVIDENCIA IT FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA PREVIDENCIA IT FIM

-
CNPJ
32.045.208/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 532,66 M
  • Títulos Públicos
    92,00%
    R$ 490.028.471,54
  • Fundos de Investimento
    7,92%
    R$ 42.192.822,85
  • Ações
    0,82%
    R$ 4.363.925,84
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 523.038,94
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 204.314,33
  • BDR
    0,02%
    R$ 123.012,78
  • Outros
    0,01%
    R$ 47.592,35
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.467,29
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 120,00
  • Opções
    -0,91%
    R$ -4.830.849,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 69.780.118,58
    13,10%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 63.693.764,95
    11,96%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 55.233.205,90
    10,37%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 43.702.388,19
    8,20%
  • Fundos de Investimento
    BZ PREV LOCAL FIM IE arrow_forward
    R$ 42.148.751,03
    7,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 33.582.930,66
    6,30%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.231.062,41
    5,11%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 26.388.764,99
    4,95%
  • Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDFSGX * Opções - Posições titulares
    R$ 23.818.495,44
    4,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 22.679.650,85
    4,26%
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ESTATÍSTICAS do IBIUNA PREVIDENCIA IT FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,70% -1,70% 4,37% 8,23% 21,98% 46,09% 69,20%
Volatilidade 2,55% 3,18% 3,29% 3,14% 3,32% 4,03% 4,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA PREVIDENCIA IT FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA PREVIDENCIA IT FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA PREVIDENCIA IT FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA PREVIDENCIA IT FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA PREVIDENCIA IT FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO