Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,63 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 105,53 MPreço da cota
R$ 118,2972
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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA II ST P IT FIE MULT FIC FI CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO IBIUNA II ST P IT FIE MULT FIC FI CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IBIUNA II ST P IT FIE MULT FIC FI CP
IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE MULTIMERCADO FIC FI CRÉDITO PRIVADO
CNPJ45.656.825/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 164,81 M
-
Fundos de Investimento91,32%R$ 150.503.848,67
-
Valores a Pagar8,67%R$ 14.297.499,02
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.438,76
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 150.503.848,6791,32%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 14.297.499,028,67%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.438,760,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do IBIUNA II ST P IT FIE MULT FIC FI CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,96% | 0,10% | 5,37% | 11,63% | 15,83% | -% | 18,30% |
| Volatilidade | 4,34% | 0,50% | 4,32% | 4,50% | 4,73% | 4,67% | 4,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IBIUNA II ST P IT FIE MULT FIC FI CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IBIUNA II ST P IT FIE MULT FIC FI CP
ATUAL
-
DRAWDOWN IBIUNA II ST P IT FIE MULT FIC FI CP
ATUAL
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