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IBIUNA ST PREV IT FIFE FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 151,14 M

Preço da cota

R$ 120,7355

Rentabilidade IBIUNA ST PREV IT FIFE FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA ST PREV IT FIFE FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO IBIUNA ST PREV IT FIFE FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA ST PREV IT FIFE FIM CP

-
CNPJ
45.656.914/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 274,12 M
  • Títulos Públicos
    77,06%
    R$ 211.232.233,76
  • Fundos de Investimento
    15,72%
    R$ 43.096.553,95
  • Outros
    5,37%
    R$ 14.723.917,45
  • Ações
    2,59%
    R$ 7.107.522,82
  • BDR
    0,18%
    R$ 507.035,00
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 199.414,37
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 151.137,24
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.513,59
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 1.158,36
  • Opções
    -0,35%
    R$ -955.963,10
  • Mercado Futuro
    -0,71%
    R$ -1.941.018,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 46.873.840,36
    17,10%
  • Fundos de Investimento
    BZ LOCAL FIM IE arrow_forward
    R$ 29.149.112,83
    10,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 27.849.296,81
    10,16%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 24.969.090,53
    9,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 24.774.808,46
    9,04%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.880.214,96
    7,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.257.749,89
    6,30%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 16.112.949,81
    5,88%
  • Outros VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Vendas a termo a receber
    R$ 14.012.484,66
    5,11%
  • Outros COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 * Compras a termo a receber
    R$ 10.477.222,35
    3,82%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA ST PREV IT FIFE FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,54% -0,33% 5,78% 13,30% 19,75% -% 21,48%
Volatilidade 4,37% 0,55% 4,38% 4,46% 4,73% 5,10% 5,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA ST PREV IT FIFE FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA ST PREV IT FIFE FIM CP

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA ST PREV IT FIFE FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA ST PREV IT FIFE FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA ST PREV IT FIFE FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO