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IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 587,38 M

Preço da cota

R$ 153,4526

Rentabilidade IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM

-
CNPJ
39.851.719/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 922,90 M
  • Fundos de Investimento
    99,85%
    R$ 921.470.807,53
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 1.422.706,74
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.687,63
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM arrow_forward
    R$ 921.470.807,53
    99,85%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.422.706,74
    0,15%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.687,63
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,70% -1,11% -1,64% 4,98% 17,46% 18,19% 53,45%
Volatilidade 11,61% 6,96% 11,08% 8,65% 6,81% 6,36% 6,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA HEDGE ST FP FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,96% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 1,9575% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída Os resgates serão efetivados sem a cobrança de taxa de saída, com a conversão de cotas sendo realizada no 30º (trigésimo) dia subsequente ao da solicitação do resgate, ou com a cobrança de taxa de saída de 5% (cinco porcento) sobre o valor do resgate, sendo a conversão de cotas realizada no 3º (terceiro) dia subsequente ao da solicitação. Nos dois casos o pagamento do resgate será realizado no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da conversão de cotas.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações de investidores em geral, sendo estes, (i) investidores institucionais (entidades fechadas de previdência e fundações), (ii) fundos de investimento ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimentos que tenham como cotistas diretos ou indiretos os citados em (i), doravante denominado Cotistas.

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do Fundo é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas, em cotas do IBIUNA HEDGE ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/ME sob o no 15.487.918/0001-84, doravante denominado (Fundo Investido), administrado pela Administradora e gerido pela Gestora.

política de investimento

O Fundo Investido tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, conforme política descrita no Artigo 5o abaixo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 5.000,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.