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IBIUNA EQUITIES FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 28,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 93,56 M

Preço da cota

R$ 455,2382

Rentabilidade IBIUNA EQUITIES FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA EQUITIES FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 30.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 30.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA EQUITIES FIC FIA

Taxa de administração
1,96%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA EQUITIES FIC FIA

IBIUNA EQUITIES FC DE FI EM ACOES
CNPJ
13.401.715/0001-06
GESTOR
IBIRAPUERA PERFOMANCE INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBRX

Código do fundo

282219

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 30,15 M
  • Fundos de Investimento
    99,82%
    R$ 30.096.613,43
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 52.550,35
  • Caixa
    0,00%
    R$ 989,09
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 781,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IBIUNA EQUITIES MASTER FIA arrow_forward
    R$ 30.096.613,43
    99,82%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 52.550,35
    0,17%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 989,09
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 781,27
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA EQUITIES FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 23,24% 0,06% 19,13% 28,85% 20,07% 47,63% 355,24%
Volatilidade 16,78% 11,66% 16,40% 16,07% 15,21% 17,24% 21,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA EQUITIES FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA EQUITIES FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA EQUITIES FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA EQUITIES FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 30.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 30.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,96% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - IBrX - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 1,9575% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas, jurídicas em geral, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas, em cotas do IBIUNA EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob no 13.396.819/0001-61, doravante denominado "FUNDO INVESTIDO", administrado pela AdministradorA e gerido pela GESTORA.

política de investimento

O FUNDO buscará aplicar até 100% (cem por cento) do seu Patrimônio Líquido em cotas do FUNDO INVESTIDO.O FUNDO INVESTIDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO INVESTIDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos, negociados no mercado interno, observadas as limitações previstas em seu Regulamento e na regulamentação em vigor, conforme política descrita no Artigo 5º do seu regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas por instituições devidamente autorizadas, contratadas pela ADMINISTRADORA em nome do Fundo, exclusivamente para investidores enquadrados no público alvo, conforme descrito em seu Regulamento. A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração. O processo de contratação dos distribuidores considera que estes podem ser indicados pelos gestores para seleção pela ADMINISTRADORA, tendo em vista a existência de Processo Interno de Seleção, Contratação e Monitoramento dos prestadores de serviços do Fundo.

Conflita Venda

Desta forma, o principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.