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IBIUNA EQUITIES B FIC FIA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,78 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,01 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,96 M

Preço da cota

R$ 115,9816

Rentabilidade IBIUNA EQUITIES B FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA EQUITIES B FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA EQUITIES B FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA EQUITIES B FIC FIA

-
CNPJ
48.107.167/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 6,72 M
  • Fundos de Investimento
    99,68%
    R$ 6.695.092,74
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 17.484,49
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 2.957,67
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IBIUNA EQUITIES MASTER FIA arrow_forward
    R$ 6.695.092,74
    99,68%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 17.484,49
    0,26%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.957,67
    0,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA EQUITIES B FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,01% -0,94% 6,78% 6,43% -% -% 15,98%
Volatilidade 13,10% 0,00% 13,17% 13,01% 15,60% 15,60% 15,60%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA EQUITIES B FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA EQUITIES B FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA EQUITIES B FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA EQUITIES B FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA EQUITIES B FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,96% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do IBrX (Índice Brasil) divulgado pela B3 S. A
Observações da taxa adm. 1,9575
Codições de Entrada -
Codições de saída não possui

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado ao Público em Geral, assim entendido para fins deste regulamento, exclusivamente, a receber aplicações de (i) clientes e/ou fundos de investimentos geridos pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM ou por empresas a ele coligadas (ii) funcionários, administradores e sócio- cotistas da Gestora e empresas a ela ligadas e (iii) pessoas físicas, jurídicas e/ou fundos de investimentos indicados pela Gestora, doravante denominados (Cotistas).

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do Fundo é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas, em cotas do IBIUNA EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 13.396.819/0001-61, doravante denominado (Fundo Investido), administrado pela Administradora e gerido pela Gestora.

política de investimento

O Fundo Investido tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo Investido poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos, negociados no mercado interno, observadas as limitações previstas em seu Regulamento e na regulamentação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.