Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,58 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,26 MPreço da cota
R$ 1,250884
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APORTE E RESGATE DO FUNDO IA CARTEIRA JUROS FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
9(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IA CARTEIRA JUROS FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IA CARTEIRA JUROS FIC FIM CP
-
CNPJ43.876.172/0001-36
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 7,82 M
-
Fundos de Investimento96,68%R$ 7.561.653,90
-
Títulos Públicos2,81%R$ 219.925,08
-
Valores a Pagar0,46%R$ 35.842,48
-
Valores a Receber0,02%R$ 1.921,86
-
Caixa0,02%R$ 1.885,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.292.845,2342,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.802.310,1323,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.298.301,3416,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.168.197,2014,94%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 219.925,082,81%
-
Valores a Pagar COTAS RESGATARR$ 31.978,850,41%
-
Caixa DISPONIVEL INTER * DisponibilidadesR$ 1.885,550,02%
-
Valores a Receber CVM 31122024R$ 1.849,310,02%
-
Valores a Pagar AUDITORIAR$ 1.447,960,02%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAOR$ 1.026,490,01%
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ESTATÍSTICAS do IA CARTEIRA JUROS FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,85% | 1,23% | 3,76% | 6,12% | 14,58% | -% | 25,09% |
| Volatilidade | 3,54% | 3,07% | 4,53% | 3,69% | 3,35% | 3,53% | 3,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IA CARTEIRA JUROS FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IA CARTEIRA JUROS FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN IA CARTEIRA JUROS FIC FIM CP
ATUAL
-