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INTER INFLAÇÃO CURTA FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,25 M

Preço da cota

R$ 1,266921

Rentabilidade INTER INFLAÇÃO CURTA FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER INFLAÇÃO CURTA FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO INTER INFLAÇÃO CURTA FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTER INFLAÇÃO CURTA FI RF

-
CNPJ
44.104.852/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 17,34 M
  • Títulos Públicos
    99,56%
    R$ 17.264.480,87
  • Valores a Receber
    0,27%
    R$ 47.133,64
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 27.887,54
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.787,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.535.984,92
    31,92%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.584.278,24
    26,44%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.742.988,10
    21,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.603.761,00
    15,01%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 636.754,13
    3,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 160.714,48
    0,93%
  • Valores a Receber ORDEM VENDA RECEBER
    R$ 43.873,49
    0,25%
  • Valores a Pagar COTAS RESGATAR
    R$ 14.015,32
    0,08%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAO
    R$ 7.684,72
    0,04%
  • Valores a Pagar AUDITORIA
    R$ 5.257,50
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INTER INFLAÇÃO CURTA FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,72% 0,30% 4,39% 8,10% 17,01% -% 26,69%
Volatilidade 4,28% 1,43% 4,23% 3,21% 2,56% 2,53% 2,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTER INFLAÇÃO CURTA FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTER INFLAÇÃO CURTA FI RF

ATUAL -

COTISTAS INTER INFLAÇÃO CURTA FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN INTER INFLAÇÃO CURTA FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INTER INFLAÇÃO CURTA FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance N�o haver� cobran�a de taxa de performance no FUNDO.
Observações da taxa adm. Taxa de cust�dia: 0,034% ao ano do Patrim�nio L�quido.
Codições de Entrada N�o h�.
Codições de saída N�o h�

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO � destinado a receber aplica��es de investidores pessoas f�sicas e/ou jur�dicas em geral, bem como de fundos de investimento (individualmente, apenas COTISTA, e quando tomados coletivamente denominados COTISTAS).

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO se classifica como um fundo de investimento renda fixa, de acordo com a regulamenta��o em vigor, sendo a varia��o das taxas de juros p�s ou pr�-fixados, de �ndices de pre�os, ou ambos, o seu fator de risco preponderante, no qual devem ser alocados, diretamente em ativos, ou sintetizados via derivativos, no m�nimo, 80% (oitenta por cento) do patrim�nio l�quido do FUNDO, buscando acompanhar a rentabilidade do �ndice de Mercado ANBIMA (IMA-B 5), divulgada pela Associa��o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ANBIMA. O FUNDO poder� aplicar seus recursos em qualquer ativo dispon�vel no �mbito do mercado financeiro, de acordo com os requisitos de composi��o e diversifica��o estabelecidos pela regulamenta��o em vigor e pelo Regulamento. Tal objetivo de investimento n�o constitui garantia ou promessa de rentabilidade pelo ADMINISTRADOR ou GESTOR.

política de investimento

O FUNDO obedecer� aos limites de concentra��o por emissor e por modalidade de ativos nos seguintes ativos financeiros: Institui��es financeiras: 20% Companhias abertas: 10% Fundos de investimento: 10% Outras pessoas jur�dicas de direito privado: 5% Pessoa f�sica: vedado Uni�o Federal: 100%.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Condições Carência

N�o h�.

Remuneração do Distribuidor

25% da taxa de administra��o para a Inter DTVM proporcional ao PL por eles distribu�do.

Conflita Venda

N�o h� conflito de interesse no esfor�o de venda.