Rentabilidade (6m)
arrow_upward 12,58 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 40,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,55 MPreço da cota
R$ 2.123,2633
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APORTE E RESGATE DO FUNDO HSI RE INVESTIMENTOS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO HSI RE INVESTIMENTOS FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
HSI RE INVESTIMENTOS FIM
HSI RE INVESTIMENTOS FIM
CNPJ51.060.368/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 15,36 M
-
Fundos de Investimento99,76%R$ 15.321.517,79
-
Valores a Pagar0,13%R$ 19.861,48
-
Títulos Públicos0,10%R$ 15.656,80
-
Valores a Receber0,00%R$ 708,55
-
Caixa0,00%R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.750.943,7996,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 570.574,003,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.656,800,10%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 10.368,790,07%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 6.382,010,04%
-
Valores a Pagar TAXA DE GESTÃOR$ 3.110,630,02%
-
Valores a Receber TAXA CVMR$ 708,550,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 100,000,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA SELICR$ 0,050,00%
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ESTATÍSTICAS do HSI RE INVESTIMENTOS FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,41% | 0,01% | 12,58% | 14,68% | -% | -% | 66,06% |
| Volatilidade | 61,41% | 0,01% | 58,64% | 40,58% | 36,16% | 36,16% | 36,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO HSI RE INVESTIMENTOS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE HSI RE INVESTIMENTOS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN HSI RE INVESTIMENTOS FIM
ATUAL
-