Rentabilidade (6m)
arrow_upward 18,01 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 23,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 124,84 MPreço da cota
R$ 1,321495
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HIX CAPITAL SPO V FI EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITAD
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HIX CAPITAL SPO V FI EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITAD
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HIX CAPITAL SPO V FI EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITAD
HIX CAPITAL SPO V FI EM AÇÕES
CNPJ52.925.207/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 102,04 M
-
Ações96,64%R$ 98.610.624,00
-
Valores a Pagar2,99%R$ 3.050.859,56
-
Títulos Públicos0,37%R$ 373.874,04
-
Valores a Receber0,01%R$ 8.590,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 98.610.624,0096,64%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.050.859,562,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 373.874,040,37%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.590,090,01%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HIX CAPITAL SPO V FI EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITAD
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 36,26% | 9,57% | 18,01% | -% | -% | -% | 23,46% |
| Volatilidade | 24,10% | 23,08% | 25,05% | 23,00% | 23,00% | 23,00% | 23,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HIX CAPITAL SPO V FI EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITAD
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HIX CAPITAL SPO V FI EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITAD
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HIX CAPITAL SPO V FI EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITAD
ATUAL
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