Rentabilidade (12m)
arrow_upward 35,02 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 24,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,93 MPreço da cota
R$ 1,216630
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APORTE E RESGATE DO FUNDO HARPIA VALUE INVESTING FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO HARPIA VALUE INVESTING FIA
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
HARPIA VALUE INVESTING FIA
HARPIA VALUE INVESTING FIA
CNPJ36.318.363/0001-17
GESTORHARPIA GESTORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
ORAMA DTVM S A
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Índice Ativo
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IbovespaCódigo do fundo
620742Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 7,79 M
-
Ações89,62%R$ 6.981.764,90
-
Títulos Públicos4,93%R$ 384.188,75
-
Fundos de Investimento3,33%R$ 259.740,00
-
Valores a Receber1,84%R$ 143.534,23
-
Valores a Pagar0,25%R$ 19.760,60
-
Caixa0,01%R$ 1.042,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 2.139.248,0027,46%
-
R$ 1.228.946,0015,78%
-
R$ 685.897,008,80%
-
R$ 578.598,007,43%
-
R$ 551.880,007,08%
-
R$ 417.600,005,36%
-
R$ 400.314,005,14%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 384.188,754,93%
-
R$ 383.750,004,93%
-
R$ 380.700,004,89%
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ESTATÍSTICAS do HARPIA VALUE INVESTING FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,68% | 4,44% | 6,12% | 35,02% | 30,06% | -% | 21,08% |
| Volatilidade | 25,31% | 0,00% | 23,86% | 24,19% | 26,96% | 29,08% | 29,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO HARPIA VALUE INVESTING FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE HARPIA VALUE INVESTING FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN HARPIA VALUE INVESTING FIA
ATUAL
-