Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,07 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 46,92 MPreço da cota
R$ 1,296326
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APORTE E RESGATE DO FUNDO HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
CNPJ50.695.893/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 34,70 M
-
Fundos de Investimento99,57%R$ 34.551.465,29
-
Valores a Pagar0,42%R$ 146.163,64
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 975,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.291.150,8912,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.027.303,0011,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.784.209,6010,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.884.559,148,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.714.401,447,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.293.278,206,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.160.508,766,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.859.854,015,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.854.164,695,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.832.106,505,28%
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ESTATÍSTICAS do HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,50% | 0,98% | 7,07% | 14,70% | -% | -% | 29,63% |
| Volatilidade | 0,26% | 0,00% | 0,19% | 0,13% | 0,12% | 0,12% | 0,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN HARBOUR TRINIDAD FIC FIM CP
ATUAL
-